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資產(chǎn)負債表 單位名稱： 所屬期： 資產(chǎn) 行次年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應付票據(jù) 69 應收票據(jù) 3 應付帳款 70 應收股利 4 預收帳款 71 應收利息 5 應付工資 72 應收帳款 6 應付福利費 73 其他應收款 7 應付股利 74 預付帳款 8 應交稅金 75 應收補貼款 9 其他應交款 80 存貨 10 其他應付款 81 待攤費用 11 預提費用 82 一年內到期的長期債券投資21 預計負債 83 其他流動資產(chǎn) 24 一年內到期的長期負債 86 流動資產(chǎn)合計 31 0 0 其他流動負債 90 長期投資： 長期期權投資 32 流動負債合計 100 0 0 長期債權投資 34 長期負債： 長期投資合計 38 0 0 長期借款 101 固定資產(chǎn)： 應付債券 102 固定資產(chǎn)原價 39 長期應付款 103 減：累計折舊 40 專項應付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 0 0 其他長期負債 108 減：固定資產(chǎn)減值準備 42 長期負債合計 110 0 0 固定資產(chǎn)凈額 43 0 0遞延稅項： 工程物資 44 遞延稅款貸項 111 在建工程 45 負債合計 114 0 0 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計 50 0 0所有者權益（或股東權益）： 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 實收資本（或股本）： 115 無形資產(chǎn) 51 減：已歸還投資 116 長期待攤費用 52 實收資本（或股本）凈額 117 0 0 其它長期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 60 0 0 盈余公積 119 其中：法定公益金 120 遞延稅項： 未分配利潤 121 遞延稅款借項 61 所有者權益（或股東權益）合計 122 0 0 資產(chǎn)總計 67 0 0負債及所有者權益（或股東權益）總計135 0 0 損益表 單位名稱： 所屬期： 項目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 1 減：主營業(yè)務成本 4 主營業(yè)務稅金及附加 5 二、主營業(yè)務利潤（1-4-5） 10 0 0 加：其他業(yè)務利潤 11 減：營業(yè)費用 14 管理費用 15 財務費用 16 三、營業(yè)利潤（10+11-14-15-16） 18 0 0 加：投資收益 19 補貼收入 22 營業(yè)外收入 23 減：營業(yè)外支出 25 四、利潤總額（18+19+22+23-25） 27 0 0 減：所得稅 28 凈利潤（27-28） 30 0 0