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融資計劃書 2016年最新眾籌項目商業(yè)計劃書 Word 文檔 任意編輯目 錄 一、名詞釋義 4 二、聲明和承諾 4 三、眾籌要素 5 四、眾籌架構(gòu)介紹 5 （一）發(fā)起人基本情況 5 （二）領投人基本情況 7 （三）新設有限合伙企業(yè) 8 五、項目的商業(yè)前景 8 （一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀 8 （二）茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 9 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 9 2.地理優(yōu)勢 10 3.供應渠道優(yōu)勢 11 4.成本優(yōu)勢 11 六、募集方案 11 （一）眾籌模式 11 1. 眾籌流程 12 （二）眾籌對象范圍 13 1．眾籌對象范圍 13 2．認籌對象繳款安排 14 （三） 認籌標準 14 （四）認籌人回報 14 1.分紅安排 14 2 獲贈VIP金卡 14 （五）回購條款 15 1.回購權(quán)的行使主體 15 2.回購條件 15 3.回購價格及其確定原則 16 （六）回售條款 16 1.回售權(quán)的行使主體 16 2.回售條件 16 3.回售價格及其確定原則 16 （七）認籌額度及預計募集資金總額 17 （八）募集資金用途 17 （九）本次募集有關(guān)安排 18 1．對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 18 2．資金超募時的對應的安排 18 3．出現(xiàn)募集中止時的應急預案 19 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19 （十）認籌人的權(quán)益保障 20 1.XXX茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保 20 2.領投人承諾 20 3.合伙企業(yè)在中心進行托管 20 4.盈利預測 20 七、本次眾籌的風險揭示 21 （一）項目風險 21 1.市場風險 21 2.財務風險 22 3.經(jīng)營風險 22 （二）認籌人適當性標準 22 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 22 八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 23 （一）發(fā)起人 23 （二）財務顧問 23  一、名詞釋義 1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義： 2.茶舍或茶舍：XXXXXXX； 3.XXX茶業(yè)：指四川XXX茶業(yè)股份有限公司； 4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元； 5.股份中心、中心、眾籌平臺： 6.領投人、中介機構(gòu)、財務顧問： ； 二、聲明和承諾 本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人保證所提供相關(guān)材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書相關(guān)財務數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 三、眾籌要素 產(chǎn)品代碼 15ZC001 簡稱 “茶舍”股權(quán)眾籌 最低募集額度 總募集金額（300萬元）的50% 封閉期 2年 四、眾籌架構(gòu)介紹 領投人 發(fā)起人 認籌人 出資15萬元 出資285萬元 實物出資 （作價310萬元） 九仙茶舍 九仙茶舍有限合伙 （一）發(fā)起人基本情況 本次眾籌項目發(fā)起人，系茶舍投資人。 XXXX （三）新設有限合伙企業(yè) 新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下： 序號 認籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例（%） 出資方式 1 XX 310 50.82% 實物資產(chǎn) 2 XXXX 15 2.46% 貨幣 3 認籌人 （<48人） 285 46.72% 貨幣 合計 610 100% -- 五、項目的商業(yè)前景 （一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀 我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。 （二）茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。 隨著茶舍的發(fā)展壯大，茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。 2.地理優(yōu)勢 XXXXX。 3.供應渠道優(yōu)勢 首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。茶舍的茶葉全部由XXX茶業(yè)提供。XXX茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨具特色的“XXX”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“XXX”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。XXX茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，XXX茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。 4.成本優(yōu)勢 六、募集方案 （1） 眾籌模式 本次眾籌以渝北區(qū)御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“茶舍”）投資人作為發(fā)起人，以其擁有的茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。 1. 眾籌流程 （1）眾籌流程圖 盡職調(diào)查、擬定眾籌方案 沁園春茶業(yè) 項目立項 股權(quán)質(zhì)押擔保 眾籌平臺 財務顧問 認籌人認籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議 領投、監(jiān)管資金 籌集資金 控制并經(jīng)營 項目 認籌人 獲得分紅 實施項目 發(fā)起人 2年后， 退出 簽訂回售協(xié)議 接觸合伙人關(guān)系 簽訂回購協(xié)議 解除合伙人關(guān)系 認籌人退出 （2）眾籌流程 1　 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； 2　 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； 3　 認籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； 4　 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； 5　 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 6　 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； 7　 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 8　 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍 1．眾籌對象范圍 本次眾籌對象范圍為： a.茶舍高級管理人員、核心員工； b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。 認籌人合計不超過48名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的； （2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團； 2．認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。 （3） 認籌標準 合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。 （四） 認籌人回報 1. 分紅安排 （1）分紅的原則 針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。 （2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡 為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下： 個人 機構(gòu) 認籌額度 VIP金卡額度 認籌額度 VIP金卡額度 6-12萬元 3000元 10-20萬 4000元 13-18萬元 6000元 21-30萬 8000元 19-24萬元 9000元 31-40萬 12000元 25-30萬元 12000元 41-50萬 16000元 注：代金券消費范圍：茶舍所有消費項目。 （五）回購條款 1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回購條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。 （6） 回售條款 1.回售權(quán)的行使主體 認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回售條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回售價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。 （七）認籌額度及預計募集資金總額 本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 作為項目發(fā)起人，以茶舍所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。 序號 股東 金額 占比 1 310 50.82% 2 四川榮輝投資有限公司 15 2.46% 3 眾籌認籌人 285 46.72% 總計 610 100% （8） 募集資金用途 本次募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下： 序號 項目 金額 1 房租 40萬 2 裝修 200萬 3 流動資金 60萬 注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。 （九）本次募集有關(guān)安排 1． 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。 2． 資金超募時的對應的安排 方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。 方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。 3． 出現(xiàn)募集中止時的應急預案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。 4． 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機構(gòu)應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構(gòu)還應當履行相關(guān)的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。 （十）認籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1.XXX茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保 對于本次眾籌事項，XXX茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照XXX茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則XXX茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。 2.領投人承諾 本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進行托管 為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設合伙企業(yè)將在中心進行托管。 4.盈利預測 根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2015年到2017年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。 如下表： 名稱 營業(yè)總收入（元） 營業(yè)總成本（元） 利潤總額 （元） 凈利潤 （元） 2014年11月 208,780 69,587 139,193 105225 2014年12月 213,171 69,832 143,339 107920 2015年1月 160,170 66,890 93,280 75046 2015年2月 127,136 64,930 62,206 53294 2015年3月 171,221 67,503 103,718 82166 2015年 2,000,000 166,300 1,833,700 1206655 2016年 3,000,000 224,500 2,775,500 1818825 2017年 4,500,000 307,750 4,192,250 2739712 以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。 七、本次眾籌的風險揭示 （一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。 1.市場風險 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。 2.財務風險 投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經(jīng)營建設資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。 3.經(jīng)營風險 新設有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。 （二）認籌人適當性標準 通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。 八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 （一）發(fā)起人 名 稱：渝北區(qū)御貢茶葉經(jīng)營部 聯(lián) 系 人： 地 址：重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢2-11號 電 話：13638231333 （二）財務顧問 名 稱：四川榮輝投資有限公司 地 址：成都市青羊區(qū)光華東三路486號4棟1單元9層27號 聯(lián) 系 人：楊然 電 話：13890166203 22