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（4）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 編制單位:**企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表) 流動(dòng)金來(lái)源和運(yùn)用 行次 金額 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) 行次 金額 一.流動(dòng)資金來(lái)源: 一.流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù): 1.本年凈利潤(rùn) 1 1.貨幣資金 41 加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失: 2.短期投資 42 (1)固定資產(chǎn)折舊 2 3.應(yīng)收票據(jù) 43 (2)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 4.應(yīng)收帳款凈額 44 (減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷) 3 5.預(yù)付帳款 45 (3)固定資虧(減盤盈) 4 6.應(yīng)收補(bǔ)貼款 46 (4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益) 5 7.其他應(yīng)收款 47 (5)遞延稅款 6 8.存 貨 48 (6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失 7 9.待攤費(fèi)用 49 10.一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 50 小 計(jì) 12 11.待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 51 2.其他來(lái)源: 12.其他流動(dòng)資產(chǎn) 52 (1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)用) 13 (2)增加長(zhǎng)期負(fù)債 14 (3)收回長(zhǎng)期投資 15 流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額 55 (4)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 16 (5)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn) 二.流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù): 56 (6)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失 17 1.短期借款 57 (7)資本凈增加額 18 2.應(yīng)付票據(jù) 58 19 3.應(yīng)付帳款 59 小 計(jì) 22 4.預(yù)收帳款 60 流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì) 23 5.其他應(yīng)付款 61 二.流動(dòng)資金運(yùn)用: 6.應(yīng)付工資 62 1.利潤(rùn)分配: 7.應(yīng)付福利費(fèi) 63 (1)提取盈余公積 24 8.未交稅金 64 (用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示) 9.未付利潤(rùn) 65 (2)應(yīng)付利潤(rùn) 25 10.其他未交款 66 (3)單項(xiàng)留用的利潤(rùn) 26 11.預(yù)提費(fèi)用 67 12.一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 68 小計(jì) 32 13.其他流動(dòng)負(fù)債 69 2.其他運(yùn)用: (1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 33 (2)增加無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 34 (3)償還長(zhǎng)期負(fù)債 35 (4)增加長(zhǎng)期投資 36 小計(jì) 38 流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì) 39 流動(dòng)負(fù)債增加凈額 77 流動(dòng)資金凈增加額 40 流動(dòng)資金增加凈額 78