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《**********有限公司對外投資章程》 第一章 總 則 第一條 為了加強公司對外投資項目管理，規(guī)范對外投資項目管理程序，根據(jù)公司對外投資集中統(tǒng)一管理的要求，特制訂本。 第二條 本適用于公司范圍內(nèi)長期股權(quán)投資活動，不包括證券投資和債券投資。 第三條 對外投資是指：公司依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，以公司的貨幣、實物、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)等向國內(nèi)企業(yè)單位投資、合股經(jīng)營及設(shè)置全資子公司；經(jīng)政府有關(guān)部門批準，向境外投資或在境外開辦企業(yè)。 第四條 公司對外投資主要管理部門及職責(zé)范圍： 1、項目部：負責(zé)公司對外投資的歸口管理。組織對外投資項目（議案）論證；負責(zé)投資項目提案的修訂、完善或終止提案；落實公司對外投資所形成的各項決策等。 2、財務(wù)部：負責(zé)公司對外投資收益性分析。組織與財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查和對外投資股權(quán)價值進行分析，做出財務(wù)評價，提出建議；根據(jù)對對外投資股權(quán)結(jié)構(gòu)和變更文件，進行相關(guān)賬務(wù)處理。 3、法務(wù)部：負責(zé)對外投資法律事務(wù)的指導(dǎo)。組織法律事務(wù)的盡職調(diào)查和對外投資合同、章程、協(xié)議等文件的審核，以及投資過程法律程序的監(jiān)控等。 4、調(diào)研部：負責(zé)與對外投資相關(guān)的員工管理工作。組織對外投資項目相關(guān)勞資的盡職調(diào)查，負責(zé)制訂或建議人員處置方案等。 第二章 對外投資項目的立項和審批 第五條 項目的提出與立項 1、為了合理利用公司的資源，確保資產(chǎn)的保值、增值，公司對外投資項目的提出與立項實施集中管理，公司下屬各單位不得自行對外投資。 2、投資建議。公司有關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，以書面形式提出對外投資意向，并編制投資項目建議書，報事業(yè)計劃部申請立項。 3、投資項目立項。事業(yè)計劃部依據(jù)項目建議，組織項目提出單位和公司有關(guān)部門對對外投資項目進行調(diào)研、篩選和平衡，組織相關(guān)單位編制投資項目可行性研究報告草案，提交公司項目部辦公會議審批同意后立項。 第六條 項目的審批 1、公司審批。經(jīng)公司經(jīng)營委員會審議對外投資項目建議及可行性研究報告草案，通過后，提交總經(jīng)理辦公會議進行審核，并做出決議。 2、上報審批。由項目部根據(jù)總經(jīng)理辦公會決議精神，正式組織完成項目可行性研究報告，擬文呈報公司董事會審批。 第三章 對外投資項目的前期工作 第七條 項目建議書 項目建議書是選擇和決定項目是否立項的依據(jù)，由項目提出單位負責(zé)編制。 第八條 可行性研究報告 投資項目可行性研究報告，是對投資項目進行可行性研究和投資前景、經(jīng)濟收益進行分析預(yù)測后編制的文件。文件的編制以經(jīng)批準的項目建議書為依據(jù)，對投資項目在技術(shù)、工程、經(jīng)濟上是否合理和可行性進行全面分析、論證，是投資項目最終決策的重要依據(jù)之一。 1、擬向國內(nèi)企業(yè)單位投資及設(shè)立公司全資子公司的項目，由項目部組織項目提出單位、有關(guān)職能管理部門編制可行性研究報告。 2、擬與國內(nèi)企事業(yè)單位合資、合作經(jīng)營的投資項目，由事業(yè)計劃部組織或參與合資合作各方共同編制或委托有資格的專業(yè)部門編制可行性研究報告。 3、對境外投資或合資、合作經(jīng)營項目，由調(diào)研部組織或委托有資格的中介機構(gòu)編制可行性研究報告。 第四章 對外投資項目的實施 第九條 對外投資項目經(jīng)審批同意后，由項目部組織項目提出單位共同參與投資項目企業(yè)組建的前期工作。 1、按照《公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，由法務(wù)部會同參與合資合作各方《合同》、《章程》、《協(xié)議》等程序性文件的起草、審核工作。 2、由法務(wù)部負責(zé)組織或參與組織投資項目企業(yè)首次股東會會議、董事會會議的召開及合資、合作企業(yè)的《合同》、《章程》、《協(xié)議》等文件的簽署和企業(yè)的籌備組建。 第十條 對外投資股份的撥付。 1、投資資本必須通過公司并以公司名義撥付。 2、以貨幣形式投資的項目，按照投資協(xié)議要求，由公司財務(wù)部負責(zé)資金籌措、撥付、會計賬務(wù)處理。 3、以設(shè)備等實物資產(chǎn)投資的，實物資產(chǎn)必須通過有資質(zhì)的中介機構(gòu)評估，由實物歸口管理部門和公司有關(guān)職能部門負責(zé)資產(chǎn)的交付等事宜，交接資料交公司存檔，并交財務(wù)部作相應(yīng)的賬務(wù)處理。 4、以其他形式資產(chǎn)投資的，按照投資協(xié)議，由相應(yīng)的職能部門辦理。 第十一條 董事（長）、監(jiān)事和管理人員的派遣和管理 1、對公司派出的董事（長）、監(jiān)事和管理人員按《派出董事（監(jiān)事）管理辦法》執(zhí)行。 2、對公司控股投資項目的企業(yè)，由公司根據(jù)需要委派財務(wù)主管或財務(wù)管理人員。 第五章 對外投資項目的管理 第十二條 投資項目企業(yè)進入正常運營后，由項目部會同項目提出單位和公司有關(guān)專業(yè)管理部門，共同代表公司股東權(quán)益對其經(jīng)營活動進行動態(tài)監(jiān)控和過程管理，及時掌握經(jīng)營狀況并提出供公司高層領(lǐng)導(dǎo)決策的建議和意見。 第十三條 公司委派董事（長）、監(jiān)事和管理人員權(quán)限。 1、公司派出董事（長）、監(jiān)事和管理人員代表公司利益，根據(jù)投資項目企業(yè)《章程》等約定行使相應(yīng)職權(quán)。 2、派出董事（長）必須將對外投資項目企業(yè)股權(quán)處置的議案及時上報項目部，由下班過目部會同有關(guān)職能部門審議并提出審核意見，由公司總經(jīng)理辦公會議研究做出決策意見，派出董事才能代表公司在投資項目企業(yè)的董事會議進行表決。 第十四條 財務(wù)動態(tài)監(jiān)控。 1、公司財務(wù)部負責(zé)投資項目企業(yè)財務(wù)狀況的動態(tài)監(jiān)控，負責(zé)合并會計報表的編制和投資單位預(yù)算的審定等工作。 2、對外投資項目的投資收益預(yù)算由財務(wù)部負責(zé)匯總，報公司預(yù)算部納入公司財務(wù)預(yù)算并由財務(wù)部部負責(zé)檢查預(yù)算執(zhí)行情況。遇投資項目企業(yè)無故未報送報表、出現(xiàn)嚴重虧損、不返利等不正常情況，應(yīng)及時向調(diào)研部通報，并會同調(diào)研部進行情況調(diào)研，調(diào)研結(jié)果及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 3、財務(wù)部、項目部應(yīng)對對外投資項目企業(yè)財物內(nèi)部控制制度、收支合理性等進行定期審核，并將審核結(jié)果向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。 4、對調(diào)研和審核發(fā)現(xiàn)的重大事項，須形成書面材料提交公司總經(jīng)理辦公會議討論決策。 第六章 對外投資項目的合并、分立、增資、減資、撤資、轉(zhuǎn)讓、解散和清算管理 第十五條 投資項目企業(yè)因經(jīng)營需要提交股東決定的合并、分立事項，從而導(dǎo)致本公司投資股權(quán)發(fā)生變化的，由行政部組織公司有關(guān)部門對合并、分立事項進行調(diào)研，并提交調(diào)研報告至公司總經(jīng)理辦公會，公司董事會審議，以本公司總經(jīng)理辦公會會議紀要和董事會決議作為投資項目企業(yè)董事會決議中本公司方的意見。投資項目企業(yè)合并、分立股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須以董事會決議以及中介機構(gòu)資產(chǎn)評估報告為依據(jù)。 第十六條 投資項目企業(yè)因經(jīng)營需要增資或經(jīng)營不善導(dǎo)致減資事項，按上述十六條規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 對外投資項目出現(xiàn)和發(fā)生下列情況之一的，由財務(wù)部根據(jù)投資項目企業(yè)有關(guān)財務(wù)、經(jīng)營、資產(chǎn)保值增值等狀況，提交公司總經(jīng)理辦公會轉(zhuǎn)讓本公司投資股權(quán)的建議： 1、投資項目企業(yè)已經(jīng)明顯有悖于經(jīng)營方向的； 2、投資項目企業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損及扭虧無望沒有市場前景的。 第十八條 對外投資項目出現(xiàn)和發(fā)生下列情況之一的，由財務(wù)部提出根據(jù)投資項目企業(yè)有關(guān)財務(wù)等狀況，提出撤資處理方案，提交公司總經(jīng)理辦公會議和董事會決策： 1、按照投資項目企業(yè)公司章程規(guī)定，該投資項目企業(yè)經(jīng)營期滿； 2、由于投資項目企業(yè)經(jīng)營不善，無法償還到期債務(wù)而依法實施破產(chǎn)的； 3、由于發(fā)生不可抗力而使對外投資項目企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營的； 4、對外投資項目合資（合營）方合同中規(guī)定的投資終止的其他情況出現(xiàn)和發(fā)生時。 第十九條 投資項目企業(yè)解散或經(jīng)營終止時，由法務(wù)部組織公司有關(guān)部門擬訂投資項目解散方案。投資項目的解散方案經(jīng)公司董事會批準后，由公司法務(wù)部組織相關(guān)部門及合資、合作經(jīng)營方，按照《公司法》和國家有關(guān)法律法規(guī)進行操作。 第二十條 對外投資項目企業(yè)按《公司法》法律法規(guī)終止經(jīng)營進入清算的，應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的協(xié)議、章程規(guī)定執(zhí)行，并在清理過程中最大限度地減少對外投資的損失。由項目部會同財務(wù)部、公司總經(jīng)理辦公室、法務(wù)部等有關(guān)部門，組成對外投資項目清算小組，與各合資、合作方共同按法定程序?qū)ν馔顿Y項目進行清算。 第七章 附 則 第二十一條 本由法務(wù)部解釋。 第二十二條 本自發(fā)文之日起執(zhí)行。