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公務(wù)卡管理辦法 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高公務(wù)支出透明度，減少預(yù)借款項(xiàng)和現(xiàn)金支付結(jié)算，根據(jù)XX市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步深化公務(wù)卡改革的通知》、《關(guān)于印發(fā)< XX市市級預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法>的通知》精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱公務(wù)卡，是指學(xué)校在職在崗教職工經(jīng)單位審核確認(rèn)后，以個人名義在商業(yè)銀行開立，主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信用卡。該卡不僅具備一般銀行貸記卡的所有功能，而且具有財(cái)務(wù)管理的公務(wù)屬性。職工個人作為公務(wù)卡持有人承擔(dān)卡相關(guān)責(zé)任。 第三條 我校公務(wù)卡的發(fā)卡銀行為學(xué)校基本賬戶和零余額賬戶的開戶銀行XXXX銀行XX支行。 第二章 日常管理 第四條 開立程序 （一）申請開卡教職工如實(shí)填寫《公務(wù)卡申請表》（由財(cái)務(wù)處提供），連同相關(guān)證明材料報(bào)一起報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處。 （二）財(cái)務(wù)處對申請開卡教職工的相關(guān)資料進(jìn)行審核后集中送至發(fā)卡行；發(fā)卡行按規(guī)定程序?qū)徍寺毠ど暾堎Y料，符合條件的予以辦理公務(wù)卡。 （三）發(fā)卡行按規(guī)定程序辦理完成后，將公務(wù)卡和必要的相關(guān)資料直接發(fā)給申請教職工本人。 第五條 出現(xiàn)人員調(diào)動或者退休等人事變動，人事處應(yīng)及時(shí)告知財(cái)務(wù)處，并通知持卡人辦理相應(yīng)手續(xù)。持卡人因調(diào)離、退休等原因離開學(xué)校或不在崗位時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)還清債務(wù)，結(jié)清余額，注銷公務(wù)卡。 第六條 公務(wù)卡遺失或損毀后的補(bǔ)辦事項(xiàng)，由持卡人自行到發(fā)卡行申請辦理，公務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)外的有關(guān)管理及收費(fèi)按開卡行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七條 根據(jù)工作需要，我校公務(wù)卡信用額度為人民幣2～5萬元，每位職工的具體信用額度結(jié)合持卡人職務(wù)、職稱和工作需求等，由學(xué)校和發(fā)卡行共同商定。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。 第八條 發(fā)卡行可根據(jù)持卡人資信情況對其公務(wù)卡信用額度進(jìn)行直接調(diào)減或經(jīng)財(cái)務(wù)處同意后適當(dāng)調(diào)增，并及時(shí)通知持卡人和財(cái)務(wù)處。因特殊情況公務(wù)卡信用額度不能滿足公務(wù)支付需要時(shí)，持卡人可通過財(cái)務(wù)處向發(fā)卡行申請臨時(shí)增加信用額度，按照發(fā)卡行規(guī)定具體辦理。 第三章 支付與報(bào)銷管理 第九條 結(jié)算范圍 （一）參照《XX市財(cái)政局關(guān)于實(shí)施公務(wù)卡結(jié)算目錄的通知》，原使用現(xiàn)金結(jié)算方式支付的小額零星商品及服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、政府采購中1萬元以下的分散采購等原則上使用公務(wù)卡結(jié)算，原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的仍可繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。 （二）可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算項(xiàng)目：在縣級以下（不包括縣級）地區(qū)發(fā)生的公務(wù)支出；在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件的場所發(fā)生的單筆消費(fèi)在200元以下的公務(wù)支出；按規(guī)定支付給個人的支出；簽證費(fèi)、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、停車費(fèi)等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出；其他報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)的特殊情況。 第十條 報(bào)銷原則 （一）公務(wù)卡的支付使用須遵守學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支審批程序的相關(guān)規(guī)定。持卡人在發(fā)生公務(wù)支出前，須征得經(jīng)費(fèi)審批權(quán)人的同意，否則責(zé)任自負(fù)。 （二）持卡人因公務(wù)活動使用公務(wù)卡消費(fèi)時(shí)，須取得本人簽名的公務(wù)卡消費(fèi)交易憑條（pos機(jī)小票）和相應(yīng)的原始發(fā)票。 （三）因退貨等原因，已報(bào)銷資金退回公務(wù)卡的，持卡人須及時(shí)將相應(yīng)報(bào)銷款項(xiàng)退回財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。 （四）持卡人在執(zhí)行公務(wù)中原則上不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金，確有特殊需要，須事先經(jīng)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)。 （五）下列情況所產(chǎn)生的費(fèi)用由持卡人承擔(dān)：使用公務(wù)卡用于個人消費(fèi)的部分；報(bào)銷費(fèi)用與提供的報(bào)銷憑證、公務(wù)卡消費(fèi)交易憑條（pos機(jī)小票）不符的；持卡人透支提取現(xiàn)金所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、利息等；因持卡人個人原因，未能在公務(wù)卡免息期（以發(fā)卡行規(guī)定為準(zhǔn)）內(nèi)申請報(bào)銷，所造成的罰息和滯納金等；因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜刷所形成的支出和損失；其他不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定和要求或超出標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)。 第十一條 報(bào)銷程序 （一）公務(wù)消費(fèi)通過公務(wù)卡結(jié)算后，持卡人最遲在距離免息還款日5個工作日前，整理好所有公務(wù)消費(fèi)合規(guī)的原始發(fā)票和經(jīng)本人簽名的公務(wù)卡消費(fèi)交易憑條（pos機(jī)小票）報(bào)財(cái)務(wù)處。 （二）財(cái)務(wù)處按財(cái)務(wù)報(bào)銷審批程序，對持卡人簽字確認(rèn)的公務(wù)卡消費(fèi)交易憑條（pos機(jī)小票）及報(bào)銷單據(jù)等進(jìn)行審核后，登陸公務(wù)卡管理支付系統(tǒng)，根據(jù)持卡人提供的姓名、交易日期和消費(fèi)金額等信息，查詢核對公務(wù)消費(fèi)的真實(shí)性，審核確認(rèn)后予以報(bào)銷并辦理公務(wù)卡還款手續(xù)。 （三）持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實(shí)無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)的，可通過傳真等書面方式委托所在單位其他人員先辦理借款手續(xù)，于免息還款期前先行還款，持卡人回單位后及時(shí)補(bǔ)辦報(bào)銷及沖銷手續(xù)。借款時(shí)須提供持卡人姓名、卡號、消費(fèi)時(shí)間和每筆消費(fèi)金額的明細(xì)信息。 （四）持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實(shí)無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)的，也可從個人綁定的建行津貼卡（需綁定）中先行墊付，還可將透支款項(xiàng)以現(xiàn)金方式存入本人公務(wù)卡內(nèi)先行墊付，再按正常手續(xù)沖賬報(bào)銷。 第四章 職責(zé)要求 第十二條 財(cái)務(wù)處職責(zé) （一）組織教職工辦理公務(wù)卡，負(fù)責(zé)公務(wù)卡管理支付系統(tǒng)的日常維護(hù)，及時(shí)更新公務(wù)卡持卡人信息。 （二）審核持卡人提交的報(bào)銷信息，及時(shí)辦理公務(wù)卡還款、資金退回處理和其他報(bào)銷結(jié)算等業(yè)務(wù)。 （三）協(xié)助發(fā)卡行催告公務(wù)卡持卡人還款，不承擔(dān)公務(wù)卡還款資金不足等情況造成的對賬或其他責(zé)任。 （四）在特殊情況下，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審批后，為持卡人向發(fā)卡行申請?jiān)黾有庞妙~度。 （五）協(xié)助辦理公務(wù)卡新卡和補(bǔ)卡工作。 （六）配合上級財(cái)政部門做好公務(wù)卡監(jiān)督管理等工作。 （七）配合發(fā)卡行做好公務(wù)卡相關(guān)知識宣傳和培訓(xùn)工作。 第十三條 持卡人職責(zé) （一）因公務(wù)卡涉及個人信譽(yù)資質(zhì)高低，要本著誠實(shí)守信和對所在單位和自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，保管使用好公務(wù)卡。嚴(yán)禁違規(guī)使用公務(wù)卡，如惡意支付或?qū)⒎枪珓?wù)支出用于公務(wù)報(bào)銷，造成的一切后果由持卡人承擔(dān)。 （二）按學(xué)校規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款日前及時(shí)還款，承擔(dān)不及時(shí)和不完全還款的全部責(zé)任。 （三）保留好公務(wù)消費(fèi)時(shí)個人簽名的消費(fèi)交易憑條（POS機(jī)小票）和相應(yīng)發(fā)票、入庫單、支出明細(xì)等原始憑證。 （四）保管好公務(wù)卡和密碼，遇調(diào)動、辭職、退休等情況時(shí)，主動向財(cái)務(wù)處報(bào)告并妥善處理公務(wù)卡債權(quán)債務(wù)。 （五）對支付發(fā)生質(zhì)疑，可按發(fā)卡行規(guī)定向發(fā)卡行提出交易查詢。 （六）遵守國家、地方相關(guān)部門及發(fā)卡行關(guān)于銀行卡使用的其他管理規(guī)定。 第十四條 持卡人所在單位職責(zé) （一）審核本單位持卡人公務(wù)支出的真實(shí)性，審批公務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 （二）督促本單位持卡人及時(shí)辦理公務(wù)支出的財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。 第五章 附 則 第十五條 本辦法自2019年12月1日起正式實(shí)施。由學(xué)校授權(quán)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。 — END —