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廈門中國旅行社有限公司 關(guān)于開展“自查自糾”的工作報告 依據(jù)省中旅《關(guān)于開展自查自糾工作的緊急通知》，公司積極響應(yīng)總公司號召，根據(jù)《通知》內(nèi)容的要求，隨即在分公司內(nèi)部針對業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及人員管理等諸多方面深入地進(jìn)行了自查自糾工作。為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理、防微杜漸、消除各類經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營水平打下了堅實的基礎(chǔ)。 一、 客戶管理方面 由于體制上的原因，公司的客戶管理主要是集中在部門層面上進(jìn)行操作，但公司的系統(tǒng)內(nèi)對接、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)均集中交在國內(nèi)中心和出境部來完成。2013年度，公司的總毛利率為2.81%，國內(nèi)總毛利率為2.46%，其中國內(nèi)中心毛利率為15.61%；出境部毛利率為6.1%，入境各部毛利率為2.4%。以分公司毛利率來看，分公司對于公司內(nèi)客戶的管理把控到位，尤其是國內(nèi)和出境兩個部門，并未存在部門人員與客戶勾結(jié)、串通，達(dá)到非法交易的目的。從各部門歷年來所完成的營業(yè)收入及相關(guān)的財務(wù)匯款轉(zhuǎn)帳上來看，各部門的客戶管理較為到位，各部門的客戶名錄均未發(fā)生大的變化，也未出現(xiàn)大客戶流失等現(xiàn)象；各部門與客戶的關(guān)系都較為穩(wěn)定，長期以來雙方的業(yè)務(wù)合作都一直保持在良好的態(tài)勢，從而在某種程度上公司在廈門地區(qū)的形象產(chǎn)生了積極的作用和影響。從長遠(yuǎn)來看，在現(xiàn)有的體制下，如何能實現(xiàn)公司與部門，部門與個人之間在客戶管理上的相互制約、有機(jī)互動還需要更深入的討論和大量實際細(xì)致的工作。 二、 供應(yīng)商管理方面 公司在供應(yīng)商的管理方面是嚴(yán)格的，特別是在《旅游法》頒布實施的新形勢下采取依法管理，嚴(yán)格執(zhí)行等措施，更加強(qiáng)了對供應(yīng)商的選擇和管理上的力度。所有的供應(yīng)商，包括地接社、酒店、旅游運(yùn)輸車隊、餐廳、景區(qū)等，均簽定相關(guān)協(xié)議，并蓋章存檔。要求各地接社（含專線）必須按《旅游法》要求提供相應(yīng)的資質(zhì)證明、人員身份信息等；強(qiáng)化旅游包車預(yù)約制度，以符合法律法規(guī)及廈門地方政府的法規(guī)要求，消除各類安全隱患、轉(zhuǎn)移交通運(yùn)輸風(fēng)險；各類型的餐廳都有實地考察，以衛(wèi)生防疫等政府的法規(guī)要求，考慮到廈門作為濱海城市的特點，在餐廳菜單結(jié)構(gòu)上提示了指導(dǎo)意見等。在自查自糾的過程，同時也存在著供應(yīng)商分散等情況，分公司層面上的集中采購有一定的發(fā)展，但依然還有所不足。 三、 業(yè)務(wù)操作管理方面 公司自成立尹始，根據(jù)國家政府法律法規(guī)的規(guī)定，總公司的要求，日常工作中出現(xiàn)的各類情況，不斷地完善自身的業(yè)務(wù)操作流程和制度管理。在業(yè)務(wù)操作中能夠做到，所有的合同及團(tuán)檔必須存檔保存良好，所有的業(yè)務(wù)往來先由部門經(jīng)理審核后交于總經(jīng)理簽字確認(rèn)，基本上做到款到付費(fèi)，團(tuán)款需在成團(tuán)前入至分公司帳戶，個別情況允許先入帳80%的團(tuán)款，從而大大降低了應(yīng)收帳款的數(shù)額，也降低了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。所有景區(qū)、酒店，加之先前的購物點的傭金均做到筆筆入帳，公開透明。按總公司的要求，公司上系統(tǒng)的工作已經(jīng)布置并展開，屆時將以系統(tǒng)為平臺，更好的開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作上的監(jiān)督和管理。 四、 財務(wù)管理制度方面 財務(wù)管理制度方面：公司在財務(wù)制度方面有存在宣講不到位，業(yè)務(wù)部門人員沒有很好的貫徹問題，今后要加強(qiáng)這方面的工作，與業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)溝通和交流，進(jìn)一步完善財務(wù)制度。 五、 財務(wù)日常管理方面 財務(wù)日常管理方面：公司內(nèi)部沒有團(tuán)隊事前預(yù)算管理，部分團(tuán)隊未按單團(tuán)結(jié)算，在團(tuán)隊預(yù)算管理方面管理不足，希望能通過中旅星旅平臺，不斷完善，進(jìn)一步加強(qiáng)對業(yè)務(wù)部門的團(tuán)隊業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范和管控。 六、 人員管理方面 公司依照國家的相關(guān)規(guī)定，均對在職在冊的公司員工簽定勞動合同，并按廈門政府的最低工資規(guī)定和社保要求支付薪金并繳納五險一金。所有入職的新員工都將接受崗位培訓(xùn)和相關(guān)的旅游法規(guī)的學(xué)習(xí)教育。分公司積極開展各類集體活動，依例發(fā)放各項福利，適時提高員工薪酬，切實將員工的工作和生活需求放在第一位。在自查過程中，也感到目前尚未對員工進(jìn)行績效考核，公司在將來工作中將逐步完善到位。 通過這次“自查自糾”活動，公司本著實事求是的精神，認(rèn)真審查了自身在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，人員管理上，財務(wù)制度上還或多或少存在著一些不足，還須我們認(rèn)真地、切實地、積極地去整改，去完善，從而提高分公司的經(jīng)營水平和管理方式，降低經(jīng)營風(fēng)險，消除各類經(jīng)營隱患，才能讓企業(yè)健康有序地向前發(fā)展。 廈門中國旅行社有限公司 2013年11月27日