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河南省豫光置業(yè)有限公司 管 理 制 度 目 錄 企業(yè)管理制度 1 第一章 內(nèi)部管理細(xì)則 1 第一章 管理大綱 1 第二章 員工守則 2 第三章 財(cái)務(wù)管理 3 第四章 人事管理 14 第五章 行政管理 20 第六章 合同管理 24 第七章 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 34 第八章 審計(jì) 監(jiān)察 43 第九章 考勤 46 第十章 保密工作 47 第十一章 安全保衛(wèi) 48 第十二章 晉升 50 第十三章 獎(jiǎng)懲 52 第十四章 崗位職責(zé) 55 第十五章 附則 67 企業(yè)管理制度 第一章 內(nèi)部管理細(xì)則 內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的總綱 它是根據(jù)章程的規(guī)定對(duì)企業(yè)管理提出的具體化 規(guī) 范化要求 內(nèi)部管理細(xì)則不同于企業(yè)章程 內(nèi)部管理細(xì)則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系 對(duì)外不具 有法律效力 它只能靠行政管理權(quán)力保證實(shí)施 企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系 而且還要調(diào) 整企業(yè)的外部關(guān)系 對(duì)內(nèi)對(duì)外都具有法律效力 國(guó)家權(quán)力要保證它的實(shí)施 內(nèi)部管理細(xì)則是企 業(yè)規(guī)章制度的一種形式 但它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別 單一的規(guī)章制度只能調(diào) 整局部關(guān)系和行為 內(nèi)部管理細(xì)則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為 第一章 管理大綱 第一條 為了加強(qiáng)管理 完善各項(xiàng)工作制度 促進(jìn)公司發(fā)展壯大 提高經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)國(guó) 家有關(guān)法律 法規(guī)及公司章程的規(guī)定 特制訂本管理細(xì)則 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程 遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定 經(jīng)律 第三條 公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有 公司禁止任何組織 個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司 財(cái)產(chǎn) 第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu) 個(gè)人損害公司的形象 聲譽(yù)和股價(jià)穩(wěn)定 第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu) 個(gè)人為小集體 個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā) 展 第六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性 創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù) 管理 經(jīng)營(yíng)水 平 不斷完善公司的經(jīng)營(yíng) 管理體系 實(shí)行多種形式的責(zé)任制 不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì) 效益 第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí) 公司為員工提供學(xué)習(xí) 深造的條 件和機(jī)會(huì) 努力提高員工的素質(zhì)和水平 造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍 第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能 多作貢獻(xiàn) 對(duì)有突出貢獻(xiàn)者 公司予以獎(jiǎng)勵(lì) 表彰 第九條 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì) 鼓勵(lì)員工積極向上 第十條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助 同舟共濟(jì) 發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神 第十一條 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理 歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合 理化建議 對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì) 表彰 第十二條 公司尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng) 為其創(chuàng)造良好的工作條件 提供應(yīng)有的待遇 充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn) 第十三條 公司為員工提供收入 住房和福利保證 并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各 方面的待遇 第十四條 公司實(shí)行 按勞取酬 多勞多得 的分配制度 第十五條 公司推行崗位責(zé)任制 實(shí)行考勤 考核制度 端正工作作風(fēng)和提高工作效率 反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度 第十六條 公司提倡厲行節(jié)約 反對(duì)鋪張浪費(fèi) 降低消耗 增加收入 提高效益 第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律 對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為 都要予以追究 第二章 員工守則 第一條 遵紀(jì)守法 忠于職守 克己奉公 第二條 維護(hù)公司聲譽(yù) 保護(hù)公司利益 第三條 服從領(lǐng)導(dǎo) 關(guān)心下屬 團(tuán)結(jié)互助 第四條 愛(ài)護(hù)公物 節(jié)約開(kāi)支 杜絕浪費(fèi) 第五條 努力學(xué)習(xí) 提高水平 精通業(yè)務(wù) 第六條 積極進(jìn)取 勇于開(kāi)拓 創(chuàng)新貢獻(xiàn) 第三章 財(cái)務(wù)管理 第一節(jié) 總則 第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律 法規(guī)及財(cái)務(wù)制度 結(jié)合公司具體情況 制 定本制度 第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律 以 提高經(jīng)濟(jì)效益 壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨 第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹 勤儉辦企業(yè) 的方針 勤儉節(jié)約 精打細(xì)算 在企業(yè)經(jīng)營(yíng) 中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支 降低消耗 增加積累 第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員 第一條 公司會(huì)計(jì)師 公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理 副經(jīng)理 下屬獨(dú)立核算的公司 企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理 副經(jīng)理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部及各財(cái)務(wù)部 根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員 第二條 總會(huì)計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 負(fù)責(zé) 總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)如下 1 執(zhí)行公司章程和股東大會(huì) 董事會(huì)的決議 主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃 信貸計(jì)劃 和會(huì)計(jì)報(bào)表等 落實(shí)完成計(jì)劃的措施 對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施 指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng) 考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作 2 審查公司基建 投資 貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同 對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn) 3 負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作 經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行 4 審核下屬公司 企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案 5 編制公司員工工資 獎(jiǎng)金 福利方案和股東分紅派息方案 6 監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng) 7 監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策 法令 制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律 制止不符合財(cái)經(jīng)法令 不講經(jīng)濟(jì)效益 不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng) 8 對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng) 任免 晉升 獎(jiǎng)懲等提出建議 評(píng)定 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 9 負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工 斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平 10 簽署下屬公司 企業(yè)的 100 萬(wàn)元以下貸款擔(dān)保書(shū) 第三條 財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)主管部門 除做好本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外 負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對(duì) 下屬各級(jí)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo) 指導(dǎo) 檢查 監(jiān)督 第四條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的工作 在總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作 財(cái)務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)是 1 主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制 切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作 2 執(zhí)行總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定 控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本 審核監(jiān)督資 金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益 按月 季 年度向總會(huì)計(jì)師 總經(jīng)理 董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告 3 籌劃經(jīng)營(yíng)資金 負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批 報(bào)批和銀行借 還款工作 4 定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì)下屬公司 企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查 監(jiān)督下屬公司 企業(yè)執(zhí) 行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度 5 協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表 主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作 6 參與公司發(fā)新項(xiàng)目 重大投資 重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究 第五條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作 負(fù)責(zé)公管的財(cái)務(wù)管理工作 第六條 下屬公司 企業(yè)的財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財(cái)務(wù)工作 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理的主要職責(zé)是 1 主持財(cái)務(wù)部的工作 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作 2 制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃 搞好會(huì)計(jì)核算 及時(shí) 準(zhǔn)確 完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果 考核計(jì)劃執(zhí)行 情況 定期提供數(shù)據(jù) 資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告 3 參與投資 重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究 4 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表 主持清查財(cái)產(chǎn) 5 執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令 制度 決定 堅(jiān)持原則 增收節(jié)支 提高經(jīng)濟(jì)效益 6 監(jiān)督 檢查資金使用 費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理 嚴(yán)格審核原始憑證及帳表 單證 杜絕貪 污 浪費(fèi)及不合理開(kāi)支 第七條 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作 負(fù)責(zé)分管的財(cái)務(wù)工作 第八條 各級(jí)財(cái)務(wù)部門都必須建立稽查制度 出納員不得兼管稽核 會(huì)計(jì)檔案保管和收入 費(fèi)用 債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作 第九條 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制 各司其 互相配合 如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 記帳 算帳 報(bào)帳必須做到手續(xù)完備 內(nèi)容真實(shí) 數(shù)字準(zhǔn)確 帳目清楚 日清月潔 按期 報(bào)帳 第十條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé) 第十一條 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中 必須堅(jiān)持原則 照章辦事 對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和 財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng) 必須拒絕付款 拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行 并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則 按財(cái)務(wù)制度辦事 嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn) 行打擊報(bào)復(fù) 公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì) 第十二條 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定 不隨便調(diào)動(dòng) 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職 必須與接替人員辦理交接手續(xù) 沒(méi)有辦清交接手續(xù)的 不 得離職 亦不得中斷會(huì)計(jì)工作 被撤銷 合并單位的財(cái)會(huì)人員 必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)立 資金 債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè) 辦理交接手續(xù) 移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證 報(bào)表 帳目 款項(xiàng) 公章 實(shí)物及未了事項(xiàng)等 移交交接必須監(jiān)交 下屬公司 企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接 由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理 進(jìn)行監(jiān)交 財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接 由計(jì)劃帳務(wù)部經(jīng)理會(huì)同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 的交接 由總經(jīng)理會(huì)同總會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交 第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 第一條 公司執(zhí)行 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 和 企業(yè)財(cái)務(wù)通則 等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則 會(huì)計(jì)憑證和帳簿 內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清 查 成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定 第二條 公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表 并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì) 事務(wù) 第三條 記帳方法采用借貸記帳法 記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制 以人民幣為記帳位幣 人 民幣同其他貨幣折算 按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理 海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位 幣 第四條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán) 債務(wù) 收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳 同時(shí)應(yīng) 選用一種貨幣為本位幣 將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表 第五條 一切會(huì)計(jì)憑證 帳簿 報(bào)表中各種文字記錄用中文記載 必要時(shí)可用外國(guó)文字旁 述 數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載 記載 書(shū)寫必須使用鋼筆 不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫 第六條 公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定 資本充實(shí)的原則 第七條 公司各單位收益與費(fèi)用的計(jì)算 實(shí)行分級(jí)核算 按部設(shè)帳 對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本 費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映 均按規(guī)定時(shí) 間進(jìn)行 不應(yīng)提前或延后 第八條 公司采用的會(huì)計(jì)處理方法 前后各期必須一致 非董事會(huì)同意 任何人不得隨意 改變 第九條 凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè) 應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額 出資比例 出資方式 在 規(guī)定期限內(nèi)投入資本 具體如下 1 以現(xiàn)金投資的 應(yīng)以收到或顧入開(kāi)戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù) 2 以廠房 設(shè)備 原材料等實(shí)物投資的 應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單 金額 收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù) 3 以專有技術(shù) 專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資的 應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù) 4 各方交付的出資額 應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證 出具驗(yàn)資報(bào)告后 據(jù)以發(fā) 給出資證明 第十條 公司向其他單位投出的資金 應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳 所發(fā)生的收益和損失 應(yīng)在投資損益科目中入帳 在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映 第十一條 公司對(duì)境外的投資或在境外購(gòu)置房屋等固定資產(chǎn) 必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行 第十二條 長(zhǎng)期借款的利息支出 應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息 第十三條 公司以單價(jià) 2000 元以上 使用年限 1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn) 分為 5 大類 1 房屋及其他建筑物 2 機(jī)器設(shè)備 3 電子設(shè)備 如手提程控電話機(jī) 復(fù)印機(jī) 電腦 傳真機(jī)等 4 運(yùn)輸工具 5 其他設(shè)備 第十四條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為 1 房屋及建筑物 35 年 2 機(jī)器設(shè)備 含室內(nèi)裝修 10 年 3 電子設(shè)備 運(yùn)輸工具 5 年 4 其他設(shè)備 5 年 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊 固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的 不再計(jì)提折 提 前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊 第十五條 購(gòu)入的固定資產(chǎn) 以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸 裝卸 包裝 保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià) 需安裝 的固定資產(chǎn) 還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等 作為投資的固定資產(chǎn) 應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原 價(jià) 第十六條 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次 對(duì)盤盈 盤虧 報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 必須嚴(yán) 格審查 按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后 于年度決算時(shí)處理完畢 1 盤盈的固定資產(chǎn) 以重置完全價(jià)值作為原價(jià) 按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳 原價(jià)減 累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金 2 盤虧的固定資產(chǎn) 應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊 原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理 3 報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入與固定資產(chǎn)凈值的差額 其收益轉(zhuǎn)入公積金 其損失作營(yíng)業(yè) 外支出處理 4 公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入 出售 清理 報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù) 并設(shè)置固 定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算 第十七條 凡單項(xiàng)債權(quán)帳齡超過(guò) 1 年仍未回收時(shí) 各核算單位按年度提取 10 的比例提取 壞帳準(zhǔn)備金 第十八條 公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種 1 資產(chǎn)負(fù)債表 年 季 月 2 損益表 年 季 月 3 股息紅利分配方案 年度 4 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 年度 5 專用基金明細(xì)表 半年 6 固定資產(chǎn)增減變化表 月 7 銀行貸款增減變化表 月 8 現(xiàn)金出納月終盤存表 月 9 提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表 月 10 應(yīng)收 應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表 月 第四節(jié) 資金 現(xiàn)金 費(fèi)用管理 第一條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部和各財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn) 資金 現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理 防止損失 杜絕浪費(fèi) 良好運(yùn)用 提高效益 第二條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用 銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié) 算使用 嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用 嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支 轉(zhuǎn)帳套現(xiàn) 第三條 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密 非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 第四條 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行 3 章分管并用制 即 財(cái)務(wù)章由出納保管 經(jīng)理私章和 會(huì)計(jì)私章由本人各自保管 不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用 印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代 管 第五條 銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳 不準(zhǔn)多筆匯總記帳 也不準(zhǔn)以收頂支記帳 各單 位應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì) 未達(dá)收支 應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡 第六條 財(cái)會(huì)人員辦理信匯 電匯 票匯 含自帶票匯 轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng) 一律憑 付款審批單辦理 付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查 付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批 會(huì)款審批權(quán)限如下 屬預(yù)付貨款 定金的 10 萬(wàn) 元以下的 含 10 萬(wàn)元 由下屬公司 企業(yè)正 副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同審批 10 萬(wàn)元以上至 30 萬(wàn)元的 含 30 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師審批 30 萬(wàn)元以上至 50 萬(wàn)元的 含 50 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師 和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批 50 萬(wàn)元以上至 100 萬(wàn)元的 含 100 萬(wàn)元 由總經(jīng)理審 批 100 萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批 屬自帶匯票的 10 萬(wàn)元以下的 含 10 萬(wàn)元 由下屬公司 企業(yè)正 副經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理共同審批 10 萬(wàn)元以上至 50 萬(wàn)元的 含 50 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師審批 50 萬(wàn)元以上至 100 萬(wàn)元的 含 100 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批 100 萬(wàn)元以上至 200 萬(wàn)元的 含 200 萬(wàn)元 由總經(jīng)理審批 200 萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批 屬購(gòu) 置 維修固定資產(chǎn)的 3 萬(wàn)元以下的 含 3 萬(wàn)元 由下屬公司 企業(yè)正 副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理 共同審批 3 萬(wàn)元以上至 10 萬(wàn)元的 含 10 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師審批 10 萬(wàn)元至 100 萬(wàn)元的 含 100 萬(wàn)元 由總經(jīng)理審批 100 萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批 屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的 按已批準(zhǔn)的合 同的規(guī)定付款 同一項(xiàng)目應(yīng)按合計(jì)總額報(bào)批 不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批 支付 報(bào)上級(jí)審批的項(xiàng)目 上報(bào)單位應(yīng)先提出初審意見(jiàn) 由總經(jīng)理 董事長(zhǎng)審批的 先報(bào)總會(huì)計(jì) 師審查 對(duì)違反上述規(guī)定的付款 財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付 并及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)求處理 第七條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的 應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出 不得早付或遲 付 也不準(zhǔn)改變支付方式和用途 非經(jīng)收款單位書(shū)現(xiàn)正式委托 也不準(zhǔn)改變收款單位 人 凡委托其他單位 人 代付款的 一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 第八條 各單位應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度 凡付出款 物 5 萬(wàn)元以上的 各單位 財(cái)務(wù)必須逐項(xiàng)跟蹤基 1 資金回籠情況 并按月匯總后上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理 對(duì) 到期的應(yīng)收資金 各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的 應(yīng)及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理 第九條 各單位庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò) 3000 元 超過(guò)部分當(dāng)天下午存入銀行 禁止坐支營(yíng)來(lái)收 入現(xiàn)金 第十條 一切現(xiàn)金往來(lái) 必須收付有憑據(jù) 嚴(yán)禁口說(shuō)為憑 第十一條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度 5000 元以上 支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金 嚴(yán)禁各單位私設(shè)小錢柜 第十二條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶 違者按貪污論處 第十三條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳 嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳 第十四條 各單位會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存一次 保證鈔帳相符 盤點(diǎn)表應(yīng) 隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào) 第十五條 領(lǐng)用空白支票 必須注明限額 日期 用途及使用期限 并視金額大小按第六 十四條審批規(guī)定報(bào)批 所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi) 嚴(yán)禁空白支票在使用前 先蓋上印章 第十六條 正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支 必須有正式發(fā)票 印章齊全 經(jīng)手人驗(yàn)收人簽外 經(jīng)經(jīng) 理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款 第十七條 商品運(yùn)雜費(fèi) 保管費(fèi) 包裝費(fèi) 介紹費(fèi) 手續(xù)費(fèi)等 必須注明商品批次及購(gòu)銷 發(fā)票號(hào)碼 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報(bào)銷 其中對(duì)介紹費(fèi)和手續(xù)費(fèi) 經(jīng)辦人還須另付合同書(shū)和 說(shuō)明報(bào) 批 2000 元以下的由下屬公司 企業(yè)經(jīng)理審批 2000 元至 1 萬(wàn)元的由總會(huì)計(jì)師審批 1 萬(wàn)元以 上的由總經(jīng)理審批 第十八條 業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制 按實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的比例提取 由經(jīng)理掌握使用 提取的比例由 總經(jīng)理確定 提取后應(yīng)專款專用 不得私分 貪污 公司本部各部 室的業(yè)務(wù)費(fèi) 由各部 室經(jīng)理 主任 審核 1000 元以下抒總會(huì)計(jì)師審批 報(bào)銷 1000 元以上的由總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷 公司本部員工的差旅費(fèi) 由各部 室部經(jīng)理 主任 審核 2000 元以下的由部會(huì)計(jì)師審批 報(bào)銷 2000 元以上的由總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷 第十九條 探親旅費(fèi) 醫(yī)療費(fèi)等按國(guó)家的規(guī)定報(bào)銷 第二十條 非生產(chǎn)性的特殊開(kāi)支 如贊助金 會(huì)費(fèi)等在福利基金列支 2000 元以下由下屬 公司 企業(yè)經(jīng)理審批 2000 元以上至 5000 元的由總會(huì)計(jì)師審批 5000 元以上由總經(jīng)理審批 第二十一條 各單位購(gòu)置固定資產(chǎn) 包括維修 租用 必須先立項(xiàng) 作出預(yù)算 報(bào)經(jīng)批 準(zhǔn)后才能購(gòu)置 其中 屬?？厣唐返?還必須報(bào)經(jīng)?？夭块T批準(zhǔn)后才能購(gòu)置 非?？厣唐?按 第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置 第二十二條 各單位對(duì)中 長(zhǎng)期投資要選好投資項(xiàng)目 節(jié)約投資費(fèi)用 縮短投資回收期 提高投資效益 各單位財(cái)務(wù)必須對(duì)投資的可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn) 并加強(qiáng)對(duì)投入產(chǎn)出資金的 管理 任何投資 均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入 第二十三條 各單位所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用 其他外匯買賣的價(jià)格由總會(huì)計(jì)師根 據(jù)市場(chǎng)情況審定一個(gè)最低 最高價(jià) 所進(jìn)行的外匯買賣均不得低于審定的最低價(jià) 最高價(jià) 第二十四條 下屬公司 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金原則上自行解決 其貸款需公司擔(dān)保的可 報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審查 金額 100 萬(wàn)元以下的 含 100 萬(wàn)元 由總會(huì)計(jì)師審批 100 萬(wàn)元以上至 500 萬(wàn)元的由總經(jīng)理審批 500 萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批 下屬公司 企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司臨時(shí)借調(diào)的 應(yīng)先報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后 50 萬(wàn)元以下的總會(huì)計(jì)師審批 50 萬(wàn)元以上的由部經(jīng)理審批 借款按期參照銀行貸款計(jì)收本息 本 系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計(jì)收本息 第二十五條 嚴(yán)禁下屬公司 企業(yè)為外單位 含合資 合作企業(yè) 或個(gè)人擔(dān)保貸款 第二十六條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù) 會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng) 都有權(quán)且必須拒絕辦理 否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任 第二十七條 有關(guān)資金使用的審批 審批人員出差時(shí) 由其指定代理人代為審批 批件必須附入有關(guān)發(fā)票 單據(jù)后面入帳備查 第五節(jié) 工資及獎(jiǎng)金 第一條 公司實(shí)行 按勞取酬 多勞多得 的分配制度 第二條 公司員工年度工資及資金總額 由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂 第三條 員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)方法 由總會(huì)計(jì)師提出方案 報(bào)總經(jīng)理審定 第四條 下屬公司 企業(yè)實(shí)行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工資制度 具體辦法由總會(huì)計(jì)師 擬訂 報(bào)總經(jīng)理審定 第五條 下屬公司 企業(yè)的資金按下達(dá)的利潤(rùn)基數(shù)及實(shí)際完成的利潤(rùn)額分別提取 采取平 時(shí)預(yù)提 年終結(jié)算的方法 提取比例由總會(huì)計(jì)師擬訂 報(bào)總經(jīng)理審定 第六條 實(shí)行全員抵押承包經(jīng)營(yíng)與經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制的下屬公司 企業(yè) 其工資及獎(jiǎng)金 的提取和分配 按 承包合同書(shū) 的規(guī)定執(zhí)行 第六節(jié) 稅收及利潤(rùn)分配 第一條 公司及下屬公司 企業(yè)依法向國(guó)家繳納稅金 不準(zhǔn)偷稅漏稅 第二條 稅后利潤(rùn)的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行 第七節(jié) 利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理 第一條 下屬公司 企業(yè)應(yīng)上交公司的利潤(rùn) 含基數(shù)利潤(rùn)和分成利潤(rùn) 必須在當(dāng)年 12 月 底前上交 70 余下 30 在下年 3 月底前交清 對(duì)不按時(shí)全額上交的單位 公司按銀行同期貸 款利息最高利息率加 30 計(jì)收利息 第二條 倉(cāng)庫(kù)必須建立嚴(yán)密的出入庫(kù)制度和保管規(guī)范 每月向財(cái)務(wù)部門報(bào)送一次庫(kù)存報(bào)表 報(bào)表同時(shí)抄送上級(jí)財(cái)務(wù)部門 第三條 倉(cāng)庫(kù)每月由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn) 并編制出庫(kù)存物資盈虧表 盈虧表同時(shí)抄報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門 第四條 對(duì)庫(kù)存物資的盤盈盤虧 倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)處理 盤虧在 1000 元以下者 含 1000 元 由財(cái)務(wù)部審核 報(bào)經(jīng)理審批后處理 1000 元以上至 5000 元的 含 5000 元 須呈報(bào) 會(huì)計(jì)師審批后處理 5000 元以上的由總經(jīng)理審批后處理 第八節(jié) 會(huì)計(jì)憑證和檔案保管 第一條 各下屬公司 企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理 安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記 領(lǐng)用 清 理 核對(duì)工作 嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)發(fā)票 違者以發(fā)票額 15 以上的罰款和扣發(fā) 1 2 個(gè)月 的獎(jiǎng)金 情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任 第二條 會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí) 手續(xù)完備 數(shù)字準(zhǔn)確 不得涂改 挖補(bǔ) 如事后發(fā)現(xiàn)差 錯(cuò) 也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正 第三條 會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè) 妥善保管 不得丟失 至少保存 15 年 采用電子計(jì)算機(jī)記帳的 機(jī)器儲(chǔ)存和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿 應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管 至少 15 年 第四條 會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí) 應(yīng)抄具清單 報(bào)總經(jīng)理 董事會(huì) 主管部門和稅務(wù) 機(jī)關(guān)同意后 才能銷毀 第四章 人事管理 第一節(jié) 總則 第一條 為進(jìn)一步完善人事管理制度 根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī) 政策及公司章程之規(guī) 定 制定本制度 第二條 公司執(zhí)行國(guó)家在關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī) 在勞動(dòng)部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工 全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度 第三條 公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理 所有員工都必須與公司簽訂聘 雇 用合同 員工 與公司的關(guān)系為合同關(guān)系 雙方都必須遵守合同 第四條 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃 員工的培訓(xùn) 獎(jiǎng)懲 勞動(dòng)工資 勞保福利等 項(xiàng)工作的實(shí)施 并辦理員工的考試錄取 聘用 商調(diào) 解聘 辭職 辭退 除名 開(kāi)除等各項(xiàng) 手續(xù) 第二節(jié) 編制及定編 第一條 公司各職能部門 下屬公司 企業(yè) 用人實(shí)行定員 定崗 第二條 公司職能及部門及下屬公司 企業(yè)的設(shè)置 編制 調(diào)整或撤銷 由總經(jīng)理提出方 案 報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施 第三條 下屬公司 企業(yè)屬下機(jī)構(gòu)的設(shè)置 編制 調(diào)整或撤銷 由經(jīng)理提出方案 報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施 第四條 因工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要 各部門 下屬公司 需要增加用工的 必須按第二 第三 條之規(guī)定 履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施 特殊情況必須提前聘用員工的 一律報(bào)總經(jīng)理審批 第五條 下屬公司 企業(yè)需雇用臨時(shí)員工的 必須提前 1 個(gè)月作出計(jì)劃報(bào)總部辦公室審批 第六條 總部辦公室負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案 供總經(jīng)理參考 第三節(jié) 員工的聘 雇 用 第一條 各部門 下屬公司 企業(yè)對(duì)聘 雇 用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則 可聘可不聘的堅(jiān)決 不聘 無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘 有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘 真正做到按需錄用 擇才錄用 任人唯賢 第二條 公司聘用的員工 一律與公司簽訂聘用合同 第三條 公司聘用的員工 一律脫離原級(jí)職別 由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以 聘任 第四條 各級(jí)員工的聘任程序如下 1 總經(jīng)理 由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任 2 副總經(jīng)理 總理經(jīng)助理 總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員 部門主任及下屬公司 企業(yè)經(jīng)理 由總 經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任 3 部門副主任 下屬公司 副經(jīng)理及會(huì)計(jì)人員 由總經(jīng)理聘任 4 其他員工 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由總部辦公室及下屬公司 企業(yè)經(jīng)理聘任 上述程序也適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘 第五條 各部門 下屬公司 企業(yè)確需增加員工的 按如下原則辦理 1 先在本部門 本公司 企業(yè)內(nèi)部調(diào)整 2 內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的 報(bào)請(qǐng)總部辦公室在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配 3 本系統(tǒng)內(nèi)無(wú)法調(diào)配的 由總部辦公室提出計(jì)劃 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由辦公室進(jìn)行招聘 第六條 新聘 雇 員工 單位和受聘人必須填寫 雇用員工審批表 和 員工登記表 由用人單位簽署意見(jiàn) 擬定工作崗位 經(jīng)總部辦公室審查考核 符合聘雇條件者 先簽試用合 同 經(jīng)培訓(xùn)后試用 1 至 3 個(gè)月 第七條 新員工正式上崗前 必須先接受培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度 了解公司情況 學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等 培訓(xùn)由總部辦公室負(fù)責(zé) 員工試用期間 考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力 試作期間的工資 按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給 第八條 員工試用期滿 15 天前 由單位作出鑒定 提出是否錄用的意見(jiàn) 經(jīng)審核后 報(bào)總 經(jīng)理審批 批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘 雇 用合同 決定不錄者試用期滿退離 第九條 臨時(shí)工由各下屬公司 企業(yè)在上級(jí)核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用 報(bào)總部辦公室備案 第四節(jié) 工資 待遇 第一條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資 待遇 第二條 公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資系統(tǒng)列 第三條 公司按照 按勞取酬 多勞多得 的分配原則 根據(jù)員工的崗位 職責(zé) 能力 貢獻(xiàn) 表現(xiàn) 工作年限 文化高低等情況綜合考慮決定其工資 第四條 員工的工資 由決定聘用者依照前條規(guī)定確定 由勞動(dòng)人事部行文通知財(cái)務(wù)部門 發(fā)放 第五條 公司鼓勵(lì)員工積極向上 多做貢獻(xiàn) 員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者 所在單位可將材料 報(bào)監(jiān)察部及有關(guān)部門審核 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì) 第六條 公司按照國(guó)家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休 待業(yè)等保險(xiǎn) 員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待 遇 第七條 公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī) 員工享有相應(yīng)的勞保待遇 第八條 員工的獎(jiǎng)金由公司 下屬公司 企業(yè)根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取 發(fā)放 第九條 員工享有公費(fèi)醫(yī)療待遇 員工本人的醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定憑縣級(jí) 含縣級(jí) 以上醫(yī)院報(bào) 銷憑證核準(zhǔn)報(bào)銷 第五節(jié) 假期及待遇 第一條 員工按國(guó)家法定節(jié)假日休假 因工作生產(chǎn)需要不能休假的 節(jié)日按日工資 200 假日按日工資 100 計(jì)增發(fā)給 加班工資或安排補(bǔ)休 第二條 員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇 具體如下 1 員工在公司工作滿 1 年后 開(kāi)始享有探親待遇 2 與配偶不住在一起的 又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的 1 年可探望配偶 1 次 30 天 另按實(shí) 際需要經(jīng)予路程假 3 與父母都不住在一起 又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的 未婚員工探望父母 1 年 3 次共 20 天 已婚員工 1 年 3 次共 20 天 另按實(shí)際需要給予路程假 4 員工探親按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)銷往返路費(fèi) 超過(guò)規(guī)定的費(fèi)用自理 5 探望配偶及未婚員工探望父母的往返路費(fèi) 由所在單位負(fù)擔(dān) 6 員工請(qǐng)假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排 經(jīng)辦公室核準(zhǔn) 未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理 單位 員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假 7 員工探親期間的伙食費(fèi) 住宿費(fèi) 行李托運(yùn)費(fèi)經(jīng)及參觀游覽等費(fèi)用 均由員工處理 不 得報(bào)銷 第三條 婚假 法定婚假 3 天 晚婚 男 25 周歲 女 23 周歲 假 13 天 異地結(jié)婚可適當(dāng) 另給路程假 假期內(nèi)工資照發(fā) 第四條 產(chǎn)育假 1 女 23 周歲以下生育第一胎的 產(chǎn)假 90 天 其中產(chǎn)前休假 15 天 生育時(shí)難產(chǎn)的 如剖腹 產(chǎn) III 度會(huì)陰破裂等 可增加產(chǎn)假 30 天 2 女 24 周歲以上生育第一胎的 產(chǎn)假 120 天 難產(chǎn)可增加 30 天 3 凡在生育期間內(nèi)已辦理 獨(dú)生子女證 者另增加 90 天 產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加 21 天 4 產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難 經(jīng)本人申請(qǐng) 單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 可請(qǐng)哺乳假至嬰兒 1 周歲 哺 乳期間發(fā)給 75 的工資 5 產(chǎn)假期間 工資照發(fā) 不影響原有有福利待遇 第五條 節(jié)育手術(shù)假 1 取環(huán)休息 1 天 2 放環(huán)休息 3 天 3 男結(jié)扎休息 7 天 4 女結(jié)扎休息 21 天 5 懷孕不滿 4 個(gè)月流產(chǎn)休息 15 30 天 流產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天 流產(chǎn)假期 1 年內(nèi)不能超過(guò) 2 次 6 懷孕 4 個(gè)月以上引產(chǎn)休息 42 天 引產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天 7 以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā) 第六條 員工的直系親屬 父母 配偶和子女 死亡時(shí) 喪假 7 天 異地奔喪的適當(dāng)另給 路程假 假期內(nèi)工資和津貼照發(fā) 第七條 員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假的 由辦公室統(tǒng)籌安排員工休假 因工作需要不能享 受年假的 增發(fā) 100 日工資 第六節(jié) 辭職 辭退 開(kāi)除 第一條 公司有權(quán)辭退不合格的員工 員工有辭職的自由 但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù) 第二條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向辦公室提出辭職報(bào)告 到辦公室辦理辭職手續(xù) 單位辭退試用期人員 須填報(bào) 辭退員工審批表 經(jīng)批準(zhǔn)后到辦公室辦理辭退手續(xù) 第三條 員工與公司簽訂聘 雇 用合同后 雙方都必須嚴(yán)格履行合同 員工不得隨便辭 職 單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工 第四條 合同期內(nèi)員工辭職的 必須提前 1 個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告 由單位簽署意見(jiàn) 經(jīng)批準(zhǔn)聘 雇 用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 由辦公室予辦理辭職手續(xù) 第五條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的 公司不予辦理任何手續(xù) 給公司造成損失的 應(yīng)負(fù) 賠償責(zé)任 第六條 員工或部門認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的 可向辦公室申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作 在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的 公司有權(quán)予以解聘 辭退 第八條 員工必須服從組織安排 遵守各項(xiàng)規(guī)章制度 凡有違反并經(jīng)教育不改者 公司有 權(quán)予以解聘 辭退 第九條 公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度 單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工 確需 辭退的 必須填報(bào) 辭退員工審批表 提出辭退理由 經(jīng)辦公室核實(shí) 對(duì)符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后 通知被辭退的員工到辦公室辦理辭退手續(xù) 未經(jīng)辦公室核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的 不得辭退 第十條 辭退員工 必須提前 1 個(gè)月通知被辭退者 第十一條 聘 雇 用期滿 合同即告終止 員工或公司不續(xù)簽聘 雇 用合同的 到辦 公室辦理終止合同手續(xù) 第十二條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度 后果嚴(yán)重或者違法犯罪的 公司有權(quán)予以開(kāi)除 第十三條 員工辭職 被辭退 被開(kāi)除或終止聘 雇 用 在離開(kāi)公司以前 必須交還公 司的一切財(cái)物 文件及業(yè)務(wù)資料 并移交業(yè)務(wù)渠道 否則 不予辦理任何手續(xù) 給公司造成損 失的 應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任 第十四條 公司對(duì)被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工 按其在公司的工齡計(jì)算每年發(fā)給其 1 個(gè) 月工資 不滿 1 年的按 1 年計(jì) 第七節(jié) 附則 第一條 公司屬下各公司 企業(yè)的人事管理 均適用本制度 第二條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行 辦公室可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則 報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施 第五章 行政管理 第一節(jié) 總則 為完善公司的行政管理機(jī)制 建立規(guī)范化的行政管理 提高行政管理水平和工作效率 使 公司各項(xiàng)行政工作有章可循 照章辦事 制定制度 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 第一條 公司文件由指定的擬稿人擬稿 屬董事會(huì)秘書(shū)核稿 屬公司文件由辦公室主任擬 稿 文件形成后 屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā) 屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā) 屬于秘密的文件 核稿人應(yīng)該注 秘密 字樣 并確定報(bào)送范圍 秘密文件按保密規(guī)定 由專人印制 報(bào)送 第二條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記 并按內(nèi)容編號(hào)后 送文印室打印 第三條 文件由文印室負(fù)責(zé)校對(duì) 并送擬稿人核稿人審查合格后 方能復(fù)印 蓋章 第四條 文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送 送件人應(yīng)把文件內(nèi)容 報(bào)送日期 部門 接件人等事項(xiàng) 清楚 并報(bào)告報(bào)送結(jié)果 第五條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密 檔案 室存檔 第六條 外來(lái)的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收 簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給 有關(guān)部門 不得積壓遲誤 屬急件的 應(yīng)在接后即時(shí)報(bào)送 第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 第一條 文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定 禁止非文印室人員進(jìn)入文印室 不泄露工作 中接觸的公司保密事項(xiàng) 第二條 打印文件 應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署 電報(bào) 傳真 復(fù)印由部門主任簽 署 打印文件 發(fā)電報(bào) 傳真 電傳 復(fù)印文件資料 均需分類逐項(xiàng)登記 以備查驗(yàn) 文印室人員必須按時(shí) 按質(zhì) 按量完成每項(xiàng)打字 電報(bào) 電傳 傳真 復(fù)印任務(wù) 不得積 壓遲誤 工作任務(wù)緊張時(shí) 應(yīng)加班完成 工作中如遇不清楚的地方 應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清 楚 第三條 電報(bào) 電傳 傳真 文件 復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員 因積壓遲誤而致工作 失誤 損失的 追究當(dāng)事人的責(zé)任 第四條 復(fù)印機(jī)由專人管理 非專管人員不準(zhǔn)亂開(kāi)機(jī)復(fù)印 第五條 原則上不接受外單位 個(gè)人的資料打印 復(fù)印 如確定需要 經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn) 后辦理登記收費(fèi)手續(xù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按市場(chǎng)價(jià)格由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定 收據(jù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部出具 所收取的費(fèi)用按旬上交 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 第六條 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室 同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 第七條 文印室人員應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備 節(jié)約用紙 降低消耗 費(fèi)用 對(duì)種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要 求操作 保養(yǎng) 發(fā)現(xiàn)故障 應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修 以免影響工作 第八條 嚴(yán)禁私事使用傳真電話 違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外 并視情節(jié)輕重給予罰款處理 屢教不改者予以除名 第四節(jié) 電腦室管理規(guī)定 第一條 電腦室人員遵守公司的保密規(guī)定 禁止非電腦室人員進(jìn)入電腦室 輸入電腦的信 息屬公司機(jī)密 未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供 泄露 違者視情節(jié)輕重給予處理 第二條 電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集 輸入 輸出信息 為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策 提供信息資料 采集 輸入信息以及時(shí) 準(zhǔn)確 全面為原則 第三條 信息載體必須安全存放 保管 防止丟失或失效 任何人得將信息載體帶出電腦 室 第四條 電腦室人員應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備 降低消耗 費(fèi)用 對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作 保養(yǎng) 發(fā)現(xiàn)故障 應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修 以免影響工作 第五條 電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室 同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 第六條 嚴(yán)禁將電腦用于玩游戲 違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分 屢教不改 者予以除名 第七條 電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作 使用 禁止非專業(yè)人員操作 使用 否則 造成 設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償 第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 第一條 公司各部門所需的辦公用 由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置 各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用 第二條 各部門專用的表格 由各部門制度格式 由辦公室 統(tǒng)一訂制 第三條 辦公室用品用能用于辦公 不得移作他用或私用 第四條 所有員工對(duì)辦公用呂必須愛(ài)護(hù) 勤儉節(jié)約 杜絕浪費(fèi) 禁止貪污 努力降低消耗 費(fèi)用 第五條 購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用 由辦公室主任審批 購(gòu)置大宗 高級(jí)辦 公用品 必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)置 第六節(jié) 電話使用規(guī)定 第一條 電話為辦公配備 使用 私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù) 第二條 禁止員工為私事?lián)艽蜷L(zhǎng)途電話 違者給予罰款處理 確有急事者 應(yīng)先請(qǐng)示部門 領(lǐng)導(dǎo)同意 并按通信部門規(guī)定交長(zhǎng)途電話費(fèi) 第三條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長(zhǎng)途電話 降低費(fèi)用 第七節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 第一條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù) 賂部門公務(wù)用車 由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室 車隊(duì) 報(bào)告 說(shuō)明用車事由 地點(diǎn) 時(shí)間 辦公室 車隊(duì) 根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車 第二條 職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊(duì)安排可以派車 第三條 下班后或節(jié)假日需用車的 必須事先報(bào)送用車計(jì)劃給辦公室 車隊(duì) 否則按私 事用車處理 第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí) 其車輛歸車隊(duì)統(tǒng)一保管 使用 第五條 外單位借車 需經(jīng)辦公室同意 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由車隊(duì)長(zhǎng)安排 第六條 凡有配有摩托車的員工外出辦事 原則上不再派車 第七條 車輛駕駛專人專車 專車專管 第八條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放 并采取必要的防盜措施 第九條 車輛如需送廠修理 須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 第十條 司機(jī)必須憑主管部門的派車通知出車 否則按私事用車處理 第十一條 使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理 否則 由此所引起的罰款 處 理 損失等由本人負(fù)責(zé) 第八節(jié) 摩托車使用管理規(guī)定 第一條 公司對(duì)需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的員工 經(jīng)批準(zhǔn)可配備摩托車作為業(yè)務(wù)用車 第二條 配備摩托車的員工 不得將摩托車轉(zhuǎn)借給親友及其他人使用 第三條 配備摩托車的員工必須愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)好車輛 不得損壞 第四條 摩托車應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)辦理 否則 由此所引起的罰款 處理 損 失等由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé) 第九節(jié) 集體宿舍管理規(guī)定 第一條 住集體宿舍的員工應(yīng)服從管理 團(tuán)結(jié)友愛(ài) 互相幫助 講究衛(wèi)生 文明禮貌 注 意安全 第二條 住宿員工應(yīng)愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)各項(xiàng)公物及設(shè)施 損壞 遺失公物者必須照價(jià)賠償 第三條 集體宿舍內(nèi)不得私自留宿他人 違者視情節(jié)輕重處理 特殊情況需留宿的 須先 報(bào)告辦公室或宿舍負(fù)責(zé)人同意 第四條 不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)高聲喧嘩 宿舍內(nèi)各項(xiàng)文娛活動(dòng)應(yīng)在晚上 11 點(diǎn)前結(jié)束 以免影響他 人休息 不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)干違法亂紀(jì)的事 第五條 員工搬離集體宿舍時(shí) 須將所領(lǐng)用的公物交還給公司 第六條 凡調(diào)出公司的員工 必須在辦理調(diào)動(dòng)前退還住房 否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動(dòng)手續(xù) 第六章 合同管理 第一節(jié) 總則 第一條 為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理 減少失誤 提高經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù) 經(jīng)濟(jì)合同法 及其他有 關(guān)法規(guī)的規(guī)定 結(jié)合公司的實(shí)際情況 制訂本制度 第二條 公司各部門及下屬公司 企業(yè)對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度 第三條 經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容 搞好經(jīng)濟(jì)合同管理 對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得 都有積極的意義 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部 法人委托人以及其他有關(guān)人員 都必須嚴(yán)格遵守 切實(shí)執(zhí)行本制度 各有關(guān)部門必須互相配合 共同努力 搞好公司以 重合 同 守信譽(yù) 為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作 第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 第一條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同 必須遵守國(guó)家的法律 政策及有關(guān)規(guī)定 第二條 對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同 除法定代表人外 必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人 法 人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé) 對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán) 超越代理權(quán)限和非 法委托人均無(wú)對(duì)外簽約 但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明收的例外 第三條 簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前 必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況 包括 對(duì)方單位 是否具有法人資格 有否經(jīng)營(yíng)權(quán) 有否履約能力及其資信情況 對(duì)方簽約人是否法定代表人或 法人委托人及其代理權(quán)限 做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益 又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力 防止上當(dāng)受騙 防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同 確保所簽合同有效 有利 第四條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同 必須貫徹 平等互利 協(xié)商一致 等價(jià)有償 的原則和 價(jià)廉物 美 擇優(yōu)簽約 的原則 第五條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同 如涉及公司內(nèi)部其他單位的 應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商 統(tǒng)一平衡 然后簽約 第六條 經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí)清潔者 一律采用書(shū)面格式 并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同文本 第七條 合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利 義務(wù)的規(guī)定必須明確 具體 文字表達(dá)要清楚 準(zhǔn)確 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是 1 部首部分 注意寫明供需雙方的全稱 簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn) 2 正文部分 注意 產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號(hào) 商標(biāo) 生產(chǎn)廠家 型號(hào) 規(guī)格 等級(jí) 花 色 是否成套產(chǎn)品等 技術(shù)質(zhì)量要求要明確 具體 數(shù)量要明確計(jì)量單位 計(jì)量方法 正負(fù)尾 差 合理稱差及自然損耗率等 運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確 交 提 貨期限 地點(diǎn)及驗(yàn) 收方法應(yīng)明確 價(jià)金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家定價(jià)或國(guó)家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) 違約責(zé)任有法定違 約金的按規(guī)定寫明 法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不具體的 應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額 比例及計(jì)算 方法 3 結(jié)尾部分 注意 雙方都必須使用合格的印章 公章或合同專用章 不得使用財(cái)務(wù)章或 業(yè)務(wù)章等不合格印章 注明合同有效期限 第八條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同 除合同履行地在我主所在地外 簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所 在區(qū) 縣人民法院管轄 第九條 簽訂購(gòu)貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主 并堅(jiān)持經(jīng)銷定進(jìn)原則 付款盡可能采用托收承付 簽訂購(gòu)貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主 不準(zhǔn)賒銷 確需賒銷或代銷的 賒銷金額在 20 萬(wàn)元以下的由 下屬公司 企業(yè)經(jīng)理審批 20 萬(wàn)元至 50 萬(wàn)元的由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 審 批 50 萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批 第十條 任何人對(duì)外簽訂合同 都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨 決 不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私 損公肥私 謀 取私利 違者依法嚴(yán)懲 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) 第一條 經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前 必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后 方能正式簽訂 第二條 經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限如下 1 下屬公司 企業(yè)對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同 除按規(guī)定須上報(bào)公司審查批準(zhǔn)者外 由公司 企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批 2 下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 標(biāo)的超過(guò) 100 萬(wàn)元的 預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過(guò) 10 萬(wàn)元的 聯(lián)營(yíng) 合資 合作合同 重大涉外合同 3 下列合同由董事長(zhǎng)審批 標(biāo)的超過(guò) 500 萬(wàn)元的 投資 100 萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng) 合資 合作 涉外合同 4 標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn) 1 3 以上的合同由董事會(huì)審批 5 法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查 董事會(huì) 總經(jīng)理委托審查的合同 內(nèi)容復(fù)雜 較 難掌握 各企業(yè)要求提供法律幫助的合同 法律顧問(wèn)室主要負(fù)責(zé)審查合同條款 內(nèi)容的合法性 嚴(yán)密性 可行性 提出意見(jiàn)供決策部門參考 第三條 經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是 1 合同的合法性 包括 當(dāng)事人有無(wú)簽訂 履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 合同內(nèi)容 是否符合國(guó)家法律 政策和本 制度 規(guī)定 當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí) 一致 權(quán)利 義務(wù) 是否平等 訂約程序是否符合法律規(guī)定 2 合同的嚴(yán)密性 包括 合同應(yīng)具備的條款是否齊全 當(dāng)事人雙方的權(quán)利 義務(wù)是否具體 明確 文字表述是否確切無(wú)誤 3 合同的可行性 包括 當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力 條件 預(yù)計(jì)取 得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失 第四條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要 經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證 批準(zhǔn) 或報(bào)工商行政管理部門鑒證 或請(qǐng)公證處公證 第五條 經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下 1 申報(bào) 各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同 應(yīng)事先填寫 經(jīng)濟(jì)合同簽約申 報(bào)表 一式二份 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的 簽約后需補(bǔ)辦手續(xù) 需報(bào)總經(jīng)理 董事長(zhǎng)審批的 應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn) 隨同合同初稿及有關(guān)資料 附件等 一并上報(bào) 2 審核 對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同 應(yīng)按本 制度 第二條規(guī)定的審批權(quán)限 由主管人或有關(guān)人 認(rèn)真審閱 必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究 最后作出 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一 步談判 應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng) 主管人在 申報(bào)表 上批寫意見(jiàn)后 申報(bào)表 一份及合同初稿留底 另一份 申報(bào)表 連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位 由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理 上述審批程序 一般為 1 2 天 特殊情況 經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束 第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的履行 第一條 經(jīng)濟(jì)合同依法成立 即具有法律約束力 一切與合同有關(guān)的部門 人員都必須本 著 重合同 守信譽(yù) 的原則 嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù) 確保合同的實(shí)際履行或全面履行 第二條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn) 沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定 的 一般應(yīng)以物資交清 工程竣工并驗(yàn)收合格 價(jià)款結(jié)清 無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn) 第三條 領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解 掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào) 否則 造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行 不能完全履行的 要追究有關(guān)人員的責(zé)任 第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的變更 解除 第一條 在經(jīng)濟(jì)合同履行過(guò)程中碰到困難的 首先應(yīng)盡一切努力克服困難的 盡力保障合 同的履行 如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更 解除合同時(shí) 應(yīng)在法律規(guī)定或合 理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商 第二條 對(duì)主當(dāng)事人提出變更 解除合同的 應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā) 從嚴(yán)控制 第三條 變列 解除經(jīng)濟(jì)合同 必須符合 經(jīng)濟(jì)合同法 的規(guī)定 并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān) 手續(xù) 第四條 變理 解除合同的手續(xù) 應(yīng)按本 制度 第三節(jié)的第二條及第三條規(guī)定的審批權(quán) 限和程序執(zhí)行 經(jīng)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同 在達(dá)成變更 解除協(xié)議前 應(yīng)報(bào)原領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 經(jīng)上級(jí)主管在見(jiàn)證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同 在達(dá)成變更 解除協(xié)議后 應(yīng)報(bào)辦公 室備案 經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同 在達(dá)成變更 解除協(xié)議后 必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證 才具有法 律效力 第五條 變更 解除經(jīng)濟(jì)合同 一律必需采用書(shū)面形式 包括當(dāng)事人雙方的信件 函電 電傳等 口頭形式一律作廢 第六條 變更 解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前 原合同仍有效 仍應(yīng)履行 但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外 第七條 因變更 解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的 除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外 均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 并在變更 解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定 第八條 以變更解除合同為名 行以權(quán)謀私 假公濟(jì)私之實(shí) 損公肥私的 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 從 嚴(yán)懲處 第六節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理 第一條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾份的 應(yīng)按 經(jīng)濟(jì)合同法 等有關(guān)法規(guī) 和本 制度 規(guī)定妥善處理 第二條 合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理 涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)的 可以協(xié)商或由公司確定一 個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理 簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底 第三條 處理合同糾紛的原則是 1 堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù) 以法律為準(zhǔn)繩 法律沒(méi)規(guī)定的 以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn) 2 以雙方協(xié)商解決為基本辦法 糾紛發(fā)生后 應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商 在既維護(hù)本 企業(yè)合法權(quán)益 又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上 互諒互讓 達(dá)成協(xié)議 解決糾紛 3 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛 應(yīng)堅(jiān)持原則 保障我方合法權(quán)益不受侵犯 因我方責(zé)任引起的 糾紛 應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益 主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任 并盡量采取補(bǔ)救措施 減少我 方損失 因雙方 責(zé)任引起的糾紛 應(yīng)實(shí)事求是 分清主次 合情合理解決 第四條 在處理糾紛時(shí) 應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系 及時(shí)通氣 積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作 不互相推 諉 指責(zé) 埋怨 統(tǒng)一意見(jiàn) 統(tǒng)一行動(dòng) 一致對(duì)外 第五條 法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是 1 董事會(huì) 總經(jīng)理交辦的 2 經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的 3 其他應(yīng)由法律顧問(wèn)室處理的 第六條 提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序是 1 承辦人填寫 對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同糾紛申報(bào)表 一式二分 按本 制度 第三節(jié)第二條的規(guī) 定報(bào)批 2 審批單位可依據(jù)情況 在 1 天內(nèi)作出 由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理 由法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)處理 3 法律顧問(wèn)室對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意 可提交上 級(jí)主管機(jī)關(guān) 仲裁部門或人民法院依法處理 第七條 合同糾紛的提出 加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間 應(yīng)在法律規(guī)定 的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行 并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或記拆的足夠時(shí)間 第八條 凡由法律顧問(wèn)室處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛 有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料 原 件或影印件 1 經(jīng)濟(jì)合同的文本 包括變更 解除合同的協(xié)議 以及與合同有關(guān)的附件 文書(shū) 電報(bào) 圖表等 2 關(guān)貨 提貨 托運(yùn) 驗(yàn)收 發(fā)票等有關(guān)憑證 3 貨款的承付 托收憑證 有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目 4 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 封樣 樣品或鑒定報(bào)告 5 有關(guān)違約的證據(jù)材料 6 其他與處理糾紛有關(guān)的材料 第九條 對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的 應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議 由雙方代表簽 字并加蓋雙方法人公章或合同專用章 第十條 各企業(yè)對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū) 上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào) 解書(shū) 仲裁書(shū) 在正式生效后 應(yīng)復(fù)印若干份 分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí) 各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行 對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的 承辦人應(yīng)及時(shí)向主 管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問(wèn)匯報(bào) 第十一條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū) 仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的 由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行 第十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前 有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況 防 止差錯(cuò) 執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的 應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理 第十三條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的 應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位 并將有關(guān)資料匯總 歸檔 以備查考 第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 第一條 本公司對(duì)經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行二級(jí)管理 專業(yè)歸口制度 法人委托書(shū)制度 合同專用章 制度及基礎(chǔ)管理制度 第二條 本公司經(jīng)濟(jì)合同的二級(jí)管理具體是 公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 具體負(fù)責(zé) 歸口管理管理部門為法律顧 問(wèn)室 下屬公司一級(jí)由經(jīng)理 副總理負(fù)責(zé) 歸口管理人為辦公室主任或秘書(shū) 各法人委托人具體 負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂 履行工作 第三條 公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn) 建設(shè)合同 第四條 法律顧問(wèn)室的主要職責(zé)是 1 負(fù)責(zé)管理公司的各類合同 2 負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性 實(shí)行法律監(jiān)督 對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān) 對(duì)下 屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查 提供法律幫助 3 負(fù)責(zé)對(duì)法人委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn) 考試 提高法人委托人的法律素質(zhì) 4 負(fù)責(zé)考評(píng)各企業(yè)的合同管理工作 總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 提高合同管理水平 5 配合下屬各企業(yè)辦理合同的報(bào)批 見(jiàn)證 鑒證和公證等事項(xiàng) 6 配合各企業(yè)處理合同糾紛 7 參與有關(guān)合同的談判 簽約 履